本周楚天科技、恒锋对象刊行可转债“迎考”,共计拟融资逾16亿元

本周,两家上市公司的可转债项目,将接受审议。一个是楚天科技(300358.SZ)的10亿元项目,另一个是恒锋工具(300488.SZ)的6.2亿元项目,上市委审议时间分别为11月23日和11月24日。

据悉,楚天科技主营业务是制药装备的研发、设计、生产、销售和服务,分红年年有实施,2023年实施过10派1元,2022年实施过10派1.2元,2021年为10派0.5元,2020年10派0.35元,2019年为10派0.22元。其2014年1月21日上市,上市以来,累计增发过6次,成功6次。

这一次的10亿元可转债项目,资金将投向“生物工程一期建设项目”(6.3亿元)、“医药装备与材料技术研究中心项目”(2.5亿元)、“补充流动资金”(1.2亿元)。“生物工程一期建设项目”计算期为15年,包括建设期、生产期,其中生产期13年,预计投产后年平均销售收入81231万元(不含税),年平均利润总额14899万元,年平均净利润12664万元。“医药装备与材料技术研究中心项目”建设工期计划从20233月至20253月。

需要指出的是,楚天科技2023年前三季度实现营业收入51.34亿元,同比上升14.22%,实现归属于母公司股东的净利润2.87亿元,同比下降37.91%,实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2.83亿元,同比下降37.30%。

另外,2023年前三季度,公司经营性活动产生的现金流量净为-1.81亿元。楚天科技解释系经营性应收、应付项目及存货的变动所致。如果公司经营规模扩张与经营性现金流不匹配,未来公司经营活动现金流量净额持续下降,公司现金流状况可能存在不利变化。这该也是楚天科技可转债项目中有补流计划的原因之一。

恒锋工具上市于2015年7月1日,主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具的研发、生产和销售,同时提供精密修磨、检验检测等高端生产性服务。公司产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类,精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列,精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。

恒锋工具也有分红“习惯”,2023年实施过10派1.45元的方案,2022年实施过10派1.8元,2021年为10派1.5元,2020年是10派1.293157元,2019年10转6.044813股派2.820912元。恒锋工具历史上也有实施过增发。业绩上,恒锋工具2022年净利润1.12亿元,同比下滑27.85%;2023年前三季度净利润9656.89万元,同比下滑9.89%。

此次可转债项目募资6.2亿元,将投入到“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目4.67亿元)、恒锋工具研发中心建设项目(6239万元)、补充流动资金(9078万元)。

“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目将通过购置先进生产设备,建设精密刃量具生产线,规划达产后形成年产3.40万件精密复杂刃量具、146.60万件精密高效刀具的生产能力。该项目建设期3年,运营期10年,计算期共11年。计算期第五年达产,达产后实现不含税年销售收入29142.00万元,年净利润5503.49万元。

 

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