旗下产物净值已近腰斩,百亿私募汐泰投资还好吗?

又有百亿私募亏惨了!

好买基金网数据显示,截至12月8日,知名百亿私募汐泰投资旗下产品“汐泰兴国1号证券投资”的最新累计净值已经接近腰斩。

“汐泰兴国1号证券投资”成立于2021年6月1日,同年9月以后产品净值便一直处于1元下方,并一路向下。截至12月8日,其最新累计净值再刷历史新低,仅为0.5552,产品自成立以来两年多的时间里累计亏损率已经高达44.48%,期间最大回撤值为46.7%,其中今年以来的亏损率为25.04%。

根据公开信息,汐泰投资成立于2014年7月,公司专注于基本面驱动的成长股投资,目前管理规模逾百亿元。官网介绍显示,汐泰投资的执行董事、投资总监朱纪刚拥有17年证券、基金从业经验,曾历任广发基金研究部副总、基金经理、社保基金经理、权益一部副总,历史管理总规模逾200亿元。朱纪刚擅长挖掘业绩高速增长的成长股,对成长性行业研究有独特心得。

从历史业绩方面来看,汐泰投资也曾有过较为突出的表现,好买基金网数据显示,自2016年至2021年连续6年间,公司旗下产品的年度平均收益率为“5正1负”,其中2019年度和2020年度的平均收益率分别高达88.18%和91.17%。不过,2022年汐泰投资整体的业绩表现突然急转直下,旗下产品的年度平均收益率仅为-23.03%。

今年以来,汐泰投资旗下的绝大多数产品自2月以后都不再更新净值情况,近期仍在更新净值的产品一共仅有2只,除了“汐泰兴国1号证券投资”以外,另一只产品“中融-锐宸6号证券投资”成立于2021年4月,自2022年以来净值便长期处于亏损状态,截至今年12月8日,产品的累计亏损率已经高达39.69%,成立以来的最大回撤值也高达46.67%。

关于旗下产品这两年整体回撤较大的原因,朱纪刚曾在二季度的交流中回应表示,过去两年宏观环境是一个整体向下的过程,对于整个股票市场都不太友好,对于成长风格来说影响更大,因为成长是需要长期信心来定价的。在2019-2021年的两三年里,成长是表现最好的资产,所以在2021年之后降估值的幅度也是最大的,大起大落的过程确实体验不太好,这是主要的原因。

不过,在近期发布的月度观点中,朱纪刚对于后市行情的看法似乎相对较为乐观,其认为中国经济持续恢复的态势没有变,韧性强潜力大空间广的基本面没有变,且A股市场当前整体估值已经比较便宜,一直认为处于底部区域。在预期见底后,明年的市场大概率会乐观一些,这种乐观短期不一定会体现在总量反弹,而更应该聚焦于基本面足够好的结构性行业。

汐泰投资最近都在关注哪些方向的投资机会?

Wind数据显示,自今年9月以来,汐泰投资一共调研了98次,涉及93只个股,以申万一级行业分类为参考,上述个股分布于18个不同的行业之中,其中医药生物、电子、机械设备行业个股数量最多,分别为22只、14只和13只,其余行业被调研的个股数量均在5只及以下。

图:今年9月以来汐泰投资调研个股行业分布情况(截至12月13日)

数据来源:Wind、界面新闻整理

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